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外汇交割

经济学术语

外汇交割是外汇买卖成交后，交易双方按事先商定的条件和日期收付外汇的行为。现代化的电讯技术使外汇交易过程大为简化，交易双方谈妥一笔外汇交易只需数秒时间。事后双方就此交易的细节互发确认书电文，安排交割的具体事项。在外汇交易实务中，由于交割的货币种类、两地营业日等原因会涉及款项划拨的有效时间和地点等问题，需要用国际通行惯例予以解释。通常把货币资金划拨地点称为结算所在地，以某国某城市某金融机构的名称表示。

如果交易货币非交易双方营业所在地货币，则结算所在地可与交易所在地不一致。由于各国风俗习惯不同，节假日和营业日也可能不同，因此结算地点不同会引起结算时间的差异。如果双方资金划拨时差过大，不仅会带来信用风险，还会产生利息问题。交割日也称结算日或起息日(Value date)。根据国际惯例，起息日必须是交易有关货币的国家的营业日 (大多数国家营业日为周一至周五，除非其中有节假日; 伊斯兰教国家周五是非营业日，而周六和周日都是营业日)。
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