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当日资金

投资学术语

当日资金是在进行美元的国际结算时，例如从伦敦把美元拨款到巴黎，实际上，只是在美国银行的账簿上划一笔账而已。也就是说伦敦的这家银行在纽约如大通银行开有账户，而巴黎这家银行则在另一家银行如信孚银行开有账户。当伦敦的银行要付款给巴黎的银行时，它只要同纽约大通银行联系要后者通过信孚银行把款付给巴黎的银行，在账户处理上就是大通银行在伦敦银行的账户上记上一笔借项，信孚银行在巴黎银行的账户上记上一笔贷项。

这样一笔美元账款就已从伦敦转到巴黎。而这笔交易在这两家美国银行在美国联邦储备银行开立的账户上进行结算(联邦储备银行所以能够进行结算，是因为每一家成员银行必须在它那里开立一个储备账户)。联邦储备银行设有电子操纵的簿记制度系统，它只要一接到通知，马上就把这笔资金借记大通银行的储备账户、贷记信孚银行储备账户而完成交易。
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