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短期资金

企业从货币市场取得的必须在一年内归还的资金、银行之间用于相互拆借的资金

短期资金(1)企业从货币市场取得的必须在一年内归还的资金。主要用于补充经营过程中出现的临时性资金短缺，如日常所需现金，各种应收款的资金垫付，季节性的材料储备等。取得短期资金的方式主要有商业信用、银行短期贷款、短期证券流通、票据贴现等。(2)银行之间用于相互拆借的资金，拆借时间很短，一般为一天、几天或十几天。

来源
(1)应付帐款和应付票据：即因购买商品、原料、物资和接受劳务服务等应付给供应单位的款项或应付票据。
(2)短期借款：包括向银行或其他单位借入的短期借款。
(3)预收款项和其他应付款等。
特点介绍
短期资金的特点：占用期限短、变现能力强、资金成本低、筹资风险小。
筹资方式
短期资金筹资方式：商业信用、银行短期借贷、以存货作为抵押的贷款、企业间拆借、企业内部集资等。
运用
1．物质财产。如工业的原料，在产品、半成品、产成品等，和商业的商品存货等。
2．应收债权。如由于销售产品或提供劳务而应向购货单位或接受劳务单位收取的应收帐款或应收票据。
3．短期投资。即用短期闲置现金购入的各种能随时变现且持有时间不超过一年的有价证券(如股票和债券)以及不超过一年的其他投资。
4．货币资金。包括库存现金和银行往来存款。
5．其他。如其他应收款、预付账款等。
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