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费率结构

金融学术语

费率结构包括认购费率、申购费率、赎回费率、管理费（年费率）、托管费（年费率）、销售服务费（年费率）、由本基金转入公司旗下其他基金的转换费率（转入基金的申购费率）、由公司旗下其他基金转入本基金的转换费率（转换申请日的转出基金所应适用的赎回费率）。

认购费率
主要是指开放式基金而言。要了解什么是“认购费率”，首先，必须了解什么是“认购”？和什么是“认购费用”？。
所谓“认购”，就是投资者在新基金成立前的募集期内，购买基金份额的行为申购费率，投资者在新基金发行时的募集期间，申请购买基金份额时，按一定比率向基金公司支付认购手续费的比率。也就是认购费用与净认购金额的比率。
管理费
是基金公司代基金持有人营运基金收取的费用，实际上是基金投资人付给基金公司代为理财的报酬,它根据基金净值与管理费率的乘积每天计提.管理费率由有关法规限定幅度,基金公司根据基金类型确定,一般股票成长型基金费率1.5%,货币基金较低.
托管费
基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取
销售服务费
指从基金资产中扣除的支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等方面的费用。
由本基金转入公司旗下其他基金的转换费率（转入基金的申购费率）、
由公司旗下其他基金转入本基金的转换费率（转换申请日的转出基金所应适用的赎回费率）
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