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非财务人员的财务管理

一门财务课程

“非财务人员的财务管理”，又名“非财务经理财务素养修炼”，是财务培训机构针对中国企业管理层人员的需要，应时推出的一门课程，主要培养非财务专业或财务工作出身的领导层，如投资人、董事长、总裁、总经理、采购总监（经理）、销售总监（经理）、人力资源总监（经理）、运营总监等中高层管理人员的财务意识、财务知识和财务技能。

课程背景
在市场竞争环境下，企业的财务活动日益丰富和复杂，企业的财务管理成效如何，直接关系到企业的成败！“巨人集团的财务危机”表明，财务管理对于企业生存与发展具有重要意义；“北京青鸟天桥商场裁员风波”中，董事会和员工为什么会发生冲突？其为什么没有实现财务管理目标？；如何引进外来投资者，实现企业价值最大化？；如何学会“巴菲特投资可口可乐”案例中说明的对外长期投资决策的方法与流程；如何真正理解“现金为王”的真谛，如何学会财务分析并有效做好运营资金管理？；“用友股份有限公司的资本结构”案例教你如何进行筹资决策？；“长春铁路分局全面预算管理”案例将使你懂得如何有效控制成本费用；当然，很多案例都会使你知道如何建立内部控制体系，真正有效地规避企业经营风险？为了切实帮助企业管理者，投资部门、各项目部、人力资源部门、生产部门、销售部门、采购等部门的主管学会运用一般的财务管理知识、技巧和方法，特开设本课程。
课程内容
第1堂课：财务管理基本功
1、财务务管理的重要意义
1.1财务管理的宏观视角
1.2案例分析：缺乏财务意识和财务知识的管理者带来的部门管理混乱
2、什么是会计六要素？其间计算公式如何理解？
3、什么是资产负债表？如何阅读?
3.1资产负债的基本构成和形成的逻辑
3.2资产负债表中的5大项资产和7大项负债及权益
3.3财务报表和时间的关系（时间点报表和时间段报表）
3.4花钱、占用钱、占用了谁的钱=财务报表的基本构成
3.5财务报表的薄弱点
4、什么是损益表？如何阅读?
4.1企业利润的形成过程
4.2损益表和资产负债表的关系
4.3利润和现金流量的区别
5、什么是现金流量表？如何阅读?
第2堂课：学会财务分析来掌握企业运行状况
1、企业资金链管理
1.1营运资本分析
1.2应收-应付-存货，制造业企业日常资金链管理的3大关键
1.3现金流量分析
2、股东回报系统
2.1杜邦股东回报体系分析
2.2资产回报率=企业产出的关键
2.3鸡和鸡蛋的故事
3、企业成本及费用管理
3.1成本及费用归类的基本原理
3.2直接和间接成本的区别（产品获利能力测算）
3.3企业成本核算的主要逻辑
3.4变动和固定成本区别
3.5企业保本点测算（规模效益）
4、偿债能力分析
4.1短期偿债能力分析
4.2长期偿债能力分析
5 以现金流量表为切入点的改善
5.1 资金周转危机的原因分析
5.2 从现金流量表中反映资金周转危机
5.3 增加现金收入的主要途径
5.4 控制现金占用的主要手段
第3堂课：预则立不预则废—预算管理在经营中的应用
1、企业为何要导入全面预算管理
1.1他山之石—杜邦经久不衰的秘诀
1.2全面预算帮助企业解决五大问题
1.3全面预算在中西方企业的应用
2、全面预算管理成功实施五大基石
2.1如何培育健康积极的预算环境
2.2正确规划预算周期（编制期、执行期、考核期）
2.3全面预算需要做好哪些配套建设
2.4预算组织架构设计与权责划分
2.5全面预算控制制度设计与落地
3、全面预算编制程序与10步法
3.1全面预算编制六大程序
3.2全面预算编制10步法（从战略规划到销售预算、生产预算直到财务预算）
4、全面预算执行、分析、控制与调整
4.1部门及职员业绩合同书设计与签订
4.2预算执行效果分析
4.3如何设计预算执行的四级监控体系
4.4预算调整的条件与流程
5、全面预算在绩效管理中应用
6、实战训练：具体业务预算编制实例
第4堂课：企业成本控制、分析与削减实务
1、润是设计出来，更是控制出来
1.1经理人必思的两个盈利话题
1.2企业盈利规划工具—BEP模型
1.3企业盈利能力改善的五大秘笈
1.4如何找到撬动利润倍增的四种杠杆
2、案例—宅急送为何能3个月扭亏
2.1观念之争—钱是赚来的 OR 钱是省来的
2.2宅急送业绩下降利润上升背后的推手
2.3培育正确的健康的企业成本观
3、成本控制技术与策略
3.1成本控制的两个前提
3.2成本控制的四大技术
3.3成本控制的五大策略
4、成本削减落地方案—5R模型
5、实战训练：BEP模型在盈利规划中应用
第5堂课：企业内部控制体系
1、什么是企业内部控制?
1.1内部控制的多种定义
1.2中国网通的内部控制案例分析
2、内部控制的发展历程
1.1内部控制的各发展阶段
1.2内部控制在我国的发展
3、内部控制的内容
3.1内部控制的目标
3.2内部控制的五大组成要素
4、风险管理的内容
4.1风险识别
4.2风险偏好
4.3风险评估
4.4风险应对
5、案例研讨：以T公司为背景，探讨如何构建内部控制体系？
5.1如何营造好的内部控制环境?
5.2如何做好风险评估?
5.3如何建立一整套内部控制活动?
5.4如何搞好其间信息沟通?
5.4如何加强监督来确保内控目标实现?
现场答疑与咨询
【参加对象】公司董事、总经理、各副总经理、各分公司负责人、项目经理、各部门主管以上人员等。
常见问题
收益
课程大纲
课程单元一：企业怎样利用财税会计信息进行有效的经营管理决策
1. 企业家和企业的管理者是怎样做决策的？应该怎样做正确的决策？
2. 企业做决策为什么需要信息？怎样取得这些信息？
3. 什么样的会计信息可利用？（What）在哪里可取得这些信息？（Where）何时需要这些信息？（When）这些信息应该用于何处？（To whom）如何使用这些信息？（How）
课程单元二：构建有价值的高效财税信息系统-用商业语言表达业务
1. 会计是什么？为什么需要会计？
2. 财务会计（记账）+管理会计（算账）+税务会计（查账）系统概述
3. 财务会计、管理会计和税务会计的具体功能以及他们的联系和区别，在企业内部怎样做到财务会计、管理会计与税务会计既相容又不相斥？
4. 会计信息的生产制造过程解读，基本的工作内容是什么？
课程单元三：财税报表体系构建及财税报表的解析-解读企业运营的过程和结果
1.企业管理最重要的报表既资产负债表、损益表、现金流量表内容和用途解析
2.如何快速读懂会计报表？阅读会计报表都有哪些基本的技巧？
3.如何利用财务数据评价经营绩效，如何从数据中看出生产经营中的问题，如何改进经营策略？
4.超级财务指标（即公司经营管理最常用最重要的财务指标和比率）的含义
课程单元四：高效成本管理体系的构建-成本是资源的货币表达
1. 成本的构成，成本的习性（变动成本、固定成本）分析？ 如何报价，如何分析报价单中的成本要素构成？
2. 如何测算经营规模，如何进行保本点分析？保证完成经营目标前提下的成本动因分析和成本控制方法
3. 如何分析成本控制的关键点及企业成本管理的9个陷阱和典型的7种浪费分析
4. 企业税负分析与税务成本降低方案设计
课程单元五：构建追求投资回报的现金流管理体系-现金为王
1.利润重要还是现金流重要，为什么盈利的企业会倒闭？
2. 现金流是什么？
3. 公司为什么会缺钱？什么原因导致企业资金周转不灵？
4. 没钱了怎么办？钱从哪里来？
5. 现金如何为“王”？为什么说赚钱才是硬道理，为什么说股利政策/分配政策是企业基业长青的根基？
课程单元六：构件风险控制体系-流程技术的使用及关键流程控制点的设计
1. 企业常见风险分析？如何建立和完善信用管理体系？如何进行客户的资信调查/资信评估与管理？
2. 应收账款管理体系的建立和应收账款分析与管理指标？
3. 逾期应收账款产生的原因分析、管理逾期应收账款应该关注的事项定义及逾期应收账款追讨方法与技巧
4. 企业涉税风险分析与防范重点讲解。
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