定量风险分析

项目经理或项目工作人员通过一些数学方法和统计工具所进行的项目风险分析

定量风险分析是项目经理或项目工作人员通过一些数学方法和统计工具所进行的项目风险分析。常用的定量分析工具有：(1)决策树，用来根据期望值评估替代性行动过程；（2)净现值（NPV)统计，用来评价项目的现金流风险；（3)项目评审技术（PERT)和PERT仿真，检查活动和项目风险。PERT仿真更加常用是因为其所需的数据与PERT相同，但其可通过仿真的办法得到。

定义

定量风险分析一般应当在确定风险应对计划时再次进行，以确定项目总风险是否已经减少到满意。重复进行定量风险分析反映出来的趋势可以指出需要增加还是减少风险管理措施，它是风险应对计划的一项依据，并作为风险监测和控制的组成部分。

方法

一般来说，项目风险发生的概率和后果的计算均要通过对大量已完成的类似项目的数据进行分析和整理得到，或通过一系列的模拟实验来取得数据。

概率分布表明了每一可能事件及其发生的概率。由于诸事件的互斥性，这些概率的和为1。我们可以使用历史数据(资料)或理论概率分布来建立实际概率分布。

历史资料法

在基本相同的条件下，我们通过观察各个潜在的风险在长期历史中已经发生的次数，就能估计每一可能事件的概率，这种估计是每一事件过去已经发生的频率。但是，由于人们缺乏广泛而足够的经验，以致不能用这种方法建立可靠的概率分布。如前所述，项目风险的客观概率是很难得到的。即使有这样一些历史数据，也会因样本过小而无法建立概率分布。国外的资料表明：除个别情况之外，企业无法依赖自己的本身历史资料建立每年的总损失金额概率分布;而只能依赖同业工会、私营保险商、政府部门等提供的辅助信息。但是这种依赖同业内的辅助信息有其局限性，其一是这些信息局限于平均损失而不是概率分布;其二是这些信息可能与一个特定企业不同。

专家打分法

我们为了建立这种风险的概率分布就该利用主观概率和合成概率。有一种说法认为主观概率准确性差而不赞成使用，实际上，这种专家的估计是专家根据自身的专业素质以及丰富的实践经验，依照项目的具体情况做出的合理判断。可以将主观慨率看成客观概率的近似值。

理论分布法

当历史资料不充分或不可信时，风险经理可以根据理论上的某些概率分布来补充或修正，从而建立风险的分布图。常用的风险概率分布是正态分布。正态分布可以描述许多风险的概率分布：如财产损失，交通事故等。还有一些风险分析中常用的理论概率分布，如泊松分布，三角形分布，离散分布等概率分布，阶梯长方形分布，梯形分布，二项分布和对数正态分布等。

外推法

外推方法分为前推和后推及旁推三种，都是风险分析的好方法。从预测理论来分析，后推和旁推的应用效果一般较差，故较少采用，大量运用的是前推方法。

前推方法即趋势外推法，是一种时间序列法。其基本原理是利用取得的按时间顺序排列的历史信息数据推断出未来事件发生的概率和后果，是一种定量预测方法。外推法简单易行，前提是有足够的历史资料。但是这种方法也有缺陷：首先历史记录不可能完整或者没有错误;其次历史事件的前提和环境已发生了变化，不一定适用于今天或未来;另外，外推法没有考虑事件的因果关系。由于这些缺陷存在，使外推结果可能产生较大偏差。为了修正这些偏差，有时必须在历史数据的处理中加人专家或集体的经验修正。

外推法有时必须与理论概率分布配合使用，如当历史数据不全或序列显示趋势不明显时，就应从理论上分析它服从哪一种概率分布，然后进行外推。

外推的具体方法有：简单平均法，移动平均法，加权移动平均法，指数平滑法，季节变动分析法，线性趋势法等。

敏感度分析法

是量化及评估各风险对项目目标潜在影响的方法，有助于判定哪种风险最有可能对项目产生影响。

决策树分析法

决策树分析是一种从结果到原因逻辑分析事故发生的有向过程,遵循逻辑学的演绎分析原则,即仿照树型结构,将多种风险进行图解推导的一种方法。

模拟法

利用系统模型对系统行为进行分析，将对项目目标潜在影响的不确定性因素具体化、定量化。对工程项目进行模拟最常用的形式是利用项目的网络图作为项目模型。大多数模拟的基础是某种形式的蒙特卡洛分析。

依据

1.历史信息

从行业或企业得到类似的已完项目信息，风险专家对类似项目的研究资料，以及风险数据库。

2.项目范围说明书

3.风险管理体系文件

风险管理体系文件规定的管理方法和制度包括执行风险管理的岗位职责、预算和计划时间的风险管理活动，风险分类，风险分解结构和修订的有关方面的风险承受度。

包括但不限于以下文件：风险管理计划、成本管理计划、进度管理计划等。

4.风险清单

已识别风险的清单、项目风险的相对排序或优先级清单，以及按照分类分组的风险。

5.项目管理计划

成果

1、已量化的风险优先清单。

2、偏差分析：预测项目偏离进度和费用目标的程度和可能发生偏离的概率。

3、完工估算：以当前计划和当前掌握的项目风险知识为基础，使用风险量化的手段，可以估测完成项目目标的概率。

4、定量风险分析结果中的趋势：随着分析工作的进行，分析结果中表现出的“趋势”会逐渐清晰，它会给制订风险应对计划和进一步的风险分析创造条件。

优缺点

定量风险分析有几种优势。它为高层经理提供了相当直接的数字；也相当简单，而且能容易地应用各种逼近模型。定量分析后的许多具体调查工作可以用最小优先经验执行。执行风险分析的一些步骤会在本章的后面论述。然而，定量风险分析的弱点也是比较明显的。当它从预算或审查数据中提取某些因素时，往往忽略其他影响因素。

应用举例

1、突发事件链的定量风险分析方法

根据突发事件链的特点,提出了针对突发事件链场景发生概率和后果的定量风险分析方法。首先确定事件链的初始事件,分析可能出现的次生事件,运用概率函数、层次分析和综合评判等方法确定事件间的触发概率;其次运用复合事件概率分析、事件后果评估模型等方法,分析和计算可能事件链场景的概率和后果;最后运用基于演化动力学的风险评估方法、基于指标体系风险评估等方法针对关注的事件链场景进行定量的风险评估。选择地震引发蒸汽云爆炸和火灾的事件链进行计算分析。结果表明:该方法在突发事件链定量风险分析中具有可行性。

2、定量风险分析在恐怖袭击风险评估中的应用

回顾了定量风险分析的发展过程,提出了对恐怖主义风险进行评估、定量的方法。在定量过程中,根据已经获得的情报资料和以往类似事件的总结,结合专家意见,采用定量分析方法对数据进行处理,得出最可能的袭击目标,威胁的属性,确定出袭击的幕景。采用事故树分析其威胁模型,采用事件树分析系统脆弱性,得出袭击的后果及目标中存在的最大脆弱性。为在恐怖威胁下做出有效决策提供了理论依据。

3、大型LNG储罐区卸料管线泄漏事故定量风险分析

伴随着LNG接收站储罐区规模的不断增大,对大型LNG储罐区潜在风险进行定量风险分析意义重大。针对大型LNG储罐区定量风险分析,根据国外权威部门制定的风险标准,结合中国石化行业实际情况,制定出适于LNG接收站的个人及社会风险标准;应用风险评价指数(RAC)矩阵法对储罐区潜在风险进行识别,确定对储罐区LNG卸料管线的全口径断裂事故场景进行定量风险分析。在此基础之上,应用挪威DNV的SAFETI软件对储罐区LNG卸料管线全口径断裂进行定量风险分析,得出对接收站的个人及社会风险图表,根据分析结果并提出相应的建议措施,从而为LNG接收站的安全设计提供指导。

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